【财政局文件】台安县职业教育中心2020年度决算

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 第一部分    台安县职业教育中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成 

第二部分    台安县职业教育中心2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    台安县职业教育中心2020年度决算情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分 台安县职业教育中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关职业教育的方针、政策，促进地区职业教育的良性发展。
　　（二）组织编制我县职业教育中、长期发展规划，努力推进国家、省、市相关职业教育建设项目有效实施。
　　（三）加快对农业、养殖业、现代服务业、制造业技能型紧缺人才的培养，为工农业可持续发展、创新性发展提供专业技术人才。
　　（四）努力提升各级各类从业人员的自身素养，着力开展在职职工、下 失业职工、农民工的短期技能培训。
　　（五）提档升级、创新发展、多渠道开展联合办学，实现大专、本科层次学历教育。
　　（六）加强校本科技研发力度，为企业提供专业技术创新支持。
　　（七）承办县政府交办的其它事项。

    二、决算单位构成

纳入台安县职业教育中心2020年决算编制范围的二级预算单位包括：

台安县职业教育中心

第二部分 台安县职业教育中心2020年度决算公开报表

见附表

第三部分 台安县职业教育中心2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2071.81万元，包括：

1.财政拨款收入1334.92万元，占收入总计的64.43 %，其中：一般公共预算财政拨款收入1334.92万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入30.24万元。占收入总计1.45%，主要是住宿费、大专学费等收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余706.65万元，占收入总计的 34.12 %，主要是项目支持的结转和结余等收入。

与上年相比，本年收入增加497.8万元，增长19.40%。主要原因：专项资金增加

（二）支出总计1958.89万元，包括：

1.基本支出1282.63万元，占支出总计的65.48%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共预算财政拨款基本支出中包括：工资福利支出1062.35万元，对个人和家庭的补助支出14.72万元，商品和服务支出176.4万元，资本性支出0万元。

2.项目支出676.26万元，占支出总计的34.52%，主要包括办公费、差旅费、维修费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，本年支出增加204.13万元，增长11.62%。主要原因：专项资金增加。

（三）年末结转和结余112.92万元

主要是专项工程没决算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少701.93万元，降低86.14 %。主要原因：中职改善办学条件专项资金结余等工作

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出1929.72万元，其中：基本支出1253.47万元，项目支出676.25万元。与上年相比，财政拨款支出增加237.51万元，增长14.04%。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的165%。

（二）具体情况

一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1929.72万元，按支出功能科目分： 教育支出1701.92万元，占88.20%；社会保障和就业支出111.30万元，占5.77%；卫生健康支出44.06万元，占2.28%；住房保障支出72.43万元，占3.75%。

1. 教育支出1701.92万元，包括：

（1）中专教育1456.63万元，主要是工资、津贴补贴等支出。

（2）其他职业教育支出25万元，主要是印刷费、专用材料费等支出。

（3）其他教育附加安排的支出185.13万元，主要是办公费、旅差费等支出。

（4）其他教育支出35.16万元，主要是电费、物业费等支出。

2. 社会保障和就业支出111.30万元，包括：

（1）事业单位离退休14.72万元，主要是退休取暖费、遗属费等支出。

（2）机关事业单位基本养来保险缴费支出96.58万元，主要是养老保险等支出。

3.卫生健康支出44.06万元，包括：

事业单位医疗44.06万元，主要是医疗保险等支出。

4. 住房保障支出72.43万元，包括：

住房公积金72.43万元，主要是住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出情况

无此项资金

国有资本经营预算财政拨款支出情况

无此项资金

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.65万元，完成年初预算的194%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.65万元。2020年度“三公”经费支出比2019年减少8.53万元，下降64.7%，主要是上年购置一台新车等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，累计0万元。与上年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行费4.65万元，占“三公”经费支出的 100 %，比上年减少8.53万元，下降64.7%，主要是上一年购置一台新车等原因。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.65万元，主要用于车辆维修及用油款等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1253.47万元，其中：人员经费1077.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助；日常公用经费176.40万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位无需考核机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额158.53万元，其中：政府采购货物支出39.49万元，政府采购工程支出119.04万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额158.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额158.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效工作开展情况

   按照年初设定的绩效目标积极开展工作，严格执行绩效运行监控，确保按阶段完成各项工作。年末通过学校学生和学生家长意见建议等开展该项目绩效自评工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

37.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。