【财政局文件】台安县人民政府办公室2020年度部门决算

目    录

 第一部分    台安县人民政府办公室概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成 

第二部分      台安县人民政府办公室2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    台安县人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 台安县人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

（二）负责或参与各级及重要外宾来我县政务活动组织安排。

（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。

（四）审核县政府各部门、各镇人民政府和各街道办事处请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理上级各部门及各方面的来文来电及领导的批示。

（五）根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。

（六）负责上级部门和县委、县政府决策部署贯彻落实情况的督促检查，及时报告督查情况。

（七）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的市、县人大代表建议、政协提案办理工作。

（八）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市委、市政府和县委、县政府领导同志的指示。

（九）负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

（十）负责规划协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。

（十一）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

（十二）负责协调组织县政府重点工作的宣传报道，对县政府各部门宣传工作进行督促检查。

（十三）组织指导、督促和检查地方志工作。

（十四）负责起草《政府工作报告》，牵头组织县政府重要会议文件起草，参与县委重要会议文件的起草工作。

（十五）负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

（十六）根据县政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件，起草县政府领导同志部分重要讲话等文稿，配合有关部门做好县政府重点工作新闻通报工作。

（十七）对国内外经济形势、有关县市经济政策和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提供参考建议，配合有关部门加强智库建设。

（十八）拟订全县机关事务工作、规划和规章制度并组织实施，负责县本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作。

（十九）负责县本级公务接待经费、县直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费安排，并组织实施相关工作。

（二十）负责县直行政事业单位公务用车的编制、调配、更新和处置工作。

（二十一）承担推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，负责监督管理县本级公共机构节能工作。

（二十二）制定全县公务接待制度并组织实施，指导全县公务接待工作。

（二十三）负责县委机关、县政府机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务工作。

（二十四）完成县委、县政府和领导同志交办的其他任务。

（二十五）职能转变。加强和改进县政府宣传工作，为推动县政府重点工作和政策措施的落实营造良好环境。加强政务公开工作，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

   二、部门决算单位构成

纳入台安县人民政府办公室2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.台安县人民政府办公室本级

2.台安县政务与社会事务服务中心 

第二部分      台安县人民政府办公室2020年度部门决算公开报表 

详见附表  

第三部分      台安县人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1954.37万元，包括：

1.财政拨款收入1790.20万元，占收入总计的91.60%，其中：一般公共预算财政拨款收入1720.20万元，政府性基金预算财政拨款收入70万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余164.17万元，占收入总计的8.40%，主要是部分项目支出的相关费用尚未支付所形成的结余。

与上年相比，本年收入减少40.13万元，降低2.01%。主要原因：本年度的行政事业单位的离退休费财政拨款减少

支出总计1803.60万元，包括：

1.基本支出1531.38万元，占支出总计的84.90%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共预算财政拨款基本支出中包括：工资福利支出646.84万元，对个人和家庭的补助支出25.04万元，商品和服务支出849.87万元，资本性支出9.63万元。

2.项目支出272.22万元，占支出总计的15.10%，主要包括维修费、公车运行费、疫情购置防护物资相关支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，本年支出减少17.93万元，降低0.98%。主要原因：本年度抚恤金支出减少。

（三）年末结转和结余150.77万元，主要是经费未及时支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少13.40万元，降低8.16%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出1803.60万元，其中：基本支出1531.38万元，项目支出272.22万元。与上年相比，财政拨款支出减少17.93万元，降低0.98%。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的102.48%。

（二）具体情况

一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1733.60万元，按支出功能科目分：一般公共服务支出1619.30万元，占93.41%；社会保障和就业支出64.45万元，占3.72%；卫生健康支出17.93万元，占1.03%；住房保障支出31.92万元，占1.84%。

1. 一般公共服务支出1619.30万元，包括：

（1）行政运行245.62万元，主要是在职行政人员工资和日常公用经费支出。

（2）机关服务629.77万元，主要是下属事业单位政务与社会事务服务中心用于公务接待、食堂服务、机关办公楼维修、水电费等支出。

（3）专项业务活动66.70万元，主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）事业运行541.69万元，主要是在职事业人员工资和下属政务中心的日常公用经费支出。

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出135.52万元，主要是其他政府事务方面支出。

2. 社会保障和就业支出64.45万元，包括：

（1）行政单位离退休24.49万元，主要是行政退休人员取暖费补贴及离休人员的离休费支出。

（2）事业单位离退休0.33万元，主要是事业退休人员取暖费补贴。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出39.40万元，主要是行政、事业在职人员养老保险缴费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出0.23万元，主要是单位缴纳的职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出17.93万元，包括：

（1）行政单位医疗7.69万元，主要是行政在职人员医疗保险缴费支出。

（2）事业单位医疗10.24万元，主要是事业在职人员医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出31.92万元，包括：

住房公积金31.92万元，主要是单位为在职人员缴纳住房公积金。

政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金财政拨款支出70万元。按支出功能科目分，包括：

1. 抗疫特别国债安排的支出70万元。包括：

其他抗疫相关支出70万元，主要是购置疫情防控物资支出。

国有资本经营预算财政拨款支出情况

无此项资金

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出50.22万元，完成年初预算的212.79 %。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.16万元，公务用车购置及运行维护费48.06万元。2020年度“三公”经费支出比2019年减少34.53万元，下降40.74%，主要是上年度政府办（本级）购置2台公务用车，而本年未新购置公务用车的原因。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费与上年比无变化。

2.公务接待费2.16万元，占“三公”经费支出的4.30%，主要用于公务人员的正常公务接待，2020年国内公务接待累计21批次，135人，2.16万元。2020年公务接待费比上年增加0.70万元，增长47.94%，主要是接待的次数和人员略有增加。

3. 公务用车购置及运行费48.06万元，占“三公”经费支出的95.70%，比上年减少35.23万元，下降42.30%，主要上年度政府办（本级）购置2台公务用车，而本年未新购置公务用车的原因。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费48.06万元，占“三公”经费支出的95.70%，主要用于公务用车的维修费及车辆用油支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量10辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1531.38万元，其中：人员经费671.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费859.50万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出94.34万元，比2019年减少7.24万元，降低7.13%，主要原因是减少了维修费及其他交通费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效工作开展情况

   此处将你们各单位报给财政局预算科的整体绩效自评报告中的第二部分绩效自评工作开展情况和第四部分整体绩效管理中存在问题及改进措施的内容写在此处就可以了。 

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

37.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。