【财政局文件】台安县水利局2020年度部门决算

目    录

第一部分    台安县水利局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成 

第二部分    台安县水利局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    台安县水利局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 台安县水利局概况

一、主要职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草县政府规章草案，组织编制全县水资源综合规划、县域内河流的综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）组织实施国家和省、市、县水利工程建设有关制度，负责提出县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制全县节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导县域内河流的治理、开发和保护。指导县域内河流水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及县域内河流水系连通工作。负责全县河道取土管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（八）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，组织指导县域内水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责水利工程移民管理工作。落实水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。

（十一）负责涉水违法事件的查处，配合上级水利部门协调和仲裁跨县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水利工程的安全监管。指导全县水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，贯彻落实水利行业的技术标准、规程规范。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制全县重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十四）县河长制办公室设在县水利局，承担全县河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实县总河长、副总河长及河长确定的事项，协调县直有关部门开展河长制相关工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河流健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位构成

纳入台安县水利局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

台安县水利局本级

台安县水利事务服务中心

第二部分 台安县水利局2020年度部门决算公开报表

见附表

第三部分 台安县水利局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计15991.98万元，包括：

1.财政拨款收入15820.01万元，占收入总计的98.92 %，其中：一般公共预算财政拨款收入15058.61万元，政府性基金预算财政拨款收入761.40万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余171.97万元，占收入总计的 1.08 %，主要是基本支出结转、项目支出结转等原因形成的结转和结余。

与上年相比，本年收入增加7829.31万元，增长48.96 %。主要原因是项目拨款收入增加。

（二）支出总计11446.34万元，包括：

1.基本支出1486.12万元，占支出总计的 12.98 %，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：一般公共预算财政拨款基本支出中包括：工资福利支出1207.83万元，对个人和家庭的补助支出86.42万元，商品和服务支出185.91万元，资本性支出5.97万元。

2.项目支出9960.22万元，占支出总计的 87.02 %，主要包括农林水、社会保障和就业等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，本年支出增加3485.76万元，增长43.79 %。主要原因是项目支出增加。

（三）年末结转和结余4545.64万元。

主要是基本支出结转、项目支出结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加4343.55万元，增长2149.31%。主要原因是基本支出、项目支出结转结余增加。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出11446.34万元，其中：基本支出1486.12万元，项目支出9960.22万元。与上年相比，财政拨款支出增加3153.12万元，增长39.61%。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算的871.39%。

（二）具体情况

一般公共预算财政拨款支出情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出11113.70万元，按支出功能科目分：社会保障和就业支出216.11万元，占1.94%；卫生健康支出57.68万元，占0.52%；农林水支出10745.40万元，占96.69%；住房保障支出94.51万元，占0.85%。

1. 社会保障和就业支出216.11万元，包括：

（1）行政单位离退休55.66万元，主要是行政单位离退休支出。

（2）事业单位离退休27.22万元，主要是事业单位离退休支出。

（3）机关事业单位养老保险缴费支出126.46万元，主要是单位缴纳的养老保险。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出6.77万元，主要是单位为职工缴纳的职业年金。

2.卫生健康支出57.68万元，包括：

（1）行政单位医疗3.97万元，主要是行政单位医疗支出。

（2）事业单位医疗53.71万元，主要是事业单位医疗支出。

3. 农林水事务支出10745.4万元。包括：

（1）行政运行293.18万元。

（2）机关服务33.15万元。

（3）水利行业业务管理820.83万元。

（4）水利工程建设227.71万元。

（5）水利工程运行与维护159.51万元。

（6）水土保持11万元。

（7）水资源节约与保护140.59万元。

（8）防汛5206.35万元。

（9）农村水利84万元。

（10）江河湖库水系综合整治3103.36万元。

（11）大中型水库移民后期扶持专项支出1.2万元。

（12）农村人畜饮水546.56万元。

（13）其他水利支出117.96万元。

4. 住房保障支出94.51万元，包括：

住房公积金94.51万元，主要是住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金财政拨款支出332.64万元。按支出功能科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出132.64万元，包括：

（1）移民补助32.64万元。发放给个人的水库移民补助资金。

（2）基础设施建设和经济发展100万元。水库移民村基础建设。

2.农林水支出200万元，包括：

（1)其他重大水利工程建设基金支出200万元。辽河流域防洪治理工程支出。

国有资本经营预算财政拨款支出情况

无此项资金

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出57.93万元，完成年初预算的804.58 %。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费57.93万元。2020年度“三公”经费支出比2019年增加10.23万元，增长21.44%，主要是公务用车购置费增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次，与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，与上年相比无变化。

3. 公务用车购置及运行费57.93万元，占“三公”经费支出的 100 %，比上年增加10.23万元，增长21.44%，主要是公务用车购置费增加等原因。

公务用车购置费20.90万元，主要用于防汛工作,当年购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费37.04万元，主要用于车辆用油、修理、保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量24辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1486.13万元，其中：人员经费1294.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费191.88万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

2020年机关运行经费支出191.88万元，比2019年减少123.66万元，降低39.19%，主要原因是压缩了经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额343.97万元，其中：政府采购货物支出63.12万元，政府采购工程支出135万元，政府采购服务支出145.85万元。授予中小企业合同金额343.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额208.97万元，占政府采购支出总额的60.75%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆24辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车15辆，特种专业技术用车2辆，其他用车7辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效工作开展情况

我们严格按照绩效评价要求收集基础数据，资料来源和依据真实可靠，对项目现场进行勘验检查核实。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。